9：00-9：30  

开场和主题导入

商业全局： 财务和业务的融合，为企业创造全局价值

商业语言：通过财务的全局知识实现组织内沟通的商业语言

9：30-12：00

商业情境导入

团队组建和商业挑战研究

公司概述和信息研读

业务流程和商业模式

引导年运营

基于报表和数据的公司情境搭建

年度运营流程和规则

1.财务知识基础

建立经营活动和财务数据之间的对应关系

2.年度运营流程

3.基于运营流程 的订单获取，产品规划， 供应链协同，业务结算

生成财务报表和业务绩效指标

引导年点评

财务分析和关键绩效指标分析

定性和定量的理解公司运营中各要素的相互关系

13：00-17：00       

市场预测和分析

对市场,客户和商业机会做定量和定性的分析

第二年模拟：有效投资未来

基于未来市场和机会展望， 内部资源和决策空间做SWOT分析

掌握做销售预测的方法和流程

将业务目标落实到年度经营计划和预算

现金流规划支撑业务目标的达成和经营计划的实施

第二年 点评

基于市场机会和财务如何设定业务目标

有效的年度预算和资金计划支持经营目标达成

杜邦分析寻找业务经营绩效的短板和改进空间        

第三年模拟：经营绩效改进

设定关键绩效指标引领业务改进

分析财务数据背后的业务驱动要素，抓主要矛盾和绩效改进

测算不同商业决策的收益和风险和分析公司的成本结构和改善

第三年 点评

建立决策对财务数据的影响和试算多个方案

平衡业务发展和经营绩效对财务结果的影响    

回顾总结

经营全过程回顾总结/短板/优势

财务表，指标， 和整体经营业绩之间的关联性

落地链接真实业务挑战

分析本部门的业务价值要素, 建立业务规划全局

基于公司目标设定本部门目标，并落实到财务衡量指标和数据